TARIFICATION.

Il nous semble essentiel de discuter des coûts pour le client et trouver le meilleur équilibre entre une tarification cohérente acceptable et son retour sur investissement. Un coût est assumé s'il est rentabilisé.

Gestion de fortune :

Notre rémunération est assise sur (au choix du client) :

1- les rétrocessions perçues par les plateformes administratives, les prestataires financiers (aucun impact pour les clients en terme de performance ou de coût)
ou
2- la facturation forfaitaire sur les encours (les clients perçoivent une partie des frais de gestion perçus au-delà du pourcentage fixé initialement)
ou
3- Perception de rétrocessions jusqu'à un niveau convenu d'avance, et la différence entre le perçu et ce taux est reversé au client

Le mode n°3 de facturation est proposé à partir d'un montant supervisé de 5M€ min.

Dans le cadre des dispositions internationales MIF II, nous vous confirmons notre liberté de choix et d'action parmi les assureurs, banques et sociétés de gestion. Nos choix de gestion sont conditionnés par la qualité des produits et l'adéquation aux objectifs et surtout pas par les taux de commissionnement. Ceci est un engagement éthique et déontologique fort.

Family Office

Facturation exclusivement par honoraires (facturation semestrielle, à terme échu) permettant un travail objectif, impartial et créateur de valeur autour de plusieurs idées concrètes : réduire les risques, optimiser les performances, suivi permanent des lignes, simplification des reportings, analyse historisée du risque moyen, carte patrimoniale historisée, etc.

Nous démarrons cette prestation à haute valeur ajoutée pour un patrimoine min. de 5 ME.

Gestion de patrimoine

Notre rémunération est basée sur la base d'un forfait à la réalisation d'études patrimoniales, et d'un abonnement annuel pour le cas où les clients souhaiteraient un suivi patrimonial hors finance. Nous avons aussi un taux horaire, préalablement annoncé au client, concernant les études patrimoniales ponctuelles.

Conformément à l’article 325-6 du Règlement Général de l’AMF, la rémunération sera cohérente par rapport au marché et correspond à un service honnête, équitable et professionnel servant au mieux vos intérêts en améliorant la qualité de nos services et/ou celle de nos partenaires.

Actionnariat, Gouvernance, Médiation :

Forfait global à la misson, ou forfait à la journée ou demi-journée, selon un devis établi par avance, et tarifé ensuite dans la lettre de mission signée conjointement.

Nos missions font toujours l'objet d'une lettre de mission co-signée par les parties. FINADOC est Conseiller en Investissements financiers, membre de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, agréée AMF.

ORIAS (www.orias.fr) N° 11 062 831 (CIF et courtier en assurances)

RC Pro : MMA Entreprise - Document ici